Phân tích cổ phiếu | Chỉ số Sức Mạnh Giá (Relative Strength)

Sức mạnh giá

Làm thế nào để lựa chọn được CP tăng giá mạnh nhất và tối ưu hóa doanh thu trong tổng số hơn 1000 mã sàn chứng khoán đang thanh toán giao dịch trên thị trường là một thử thách so với rất nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu có chiêu thức nghiên cứu và phân tích, nhà đầu tư vẫn hoàn toàn có thể sàng lọc được cho mình những mã sàn chứng khoán “ can đảm và mạnh mẽ ” hơn những CP khác. Tôi xin trình làng với những bạn giải pháp điều tra và nghiên cứu chỉ số Sức mạnh giá để cùng tìm hiểu thêm .
Về chỉ số Sức mạnh giá

Sức mạnh giá là một chỉ số phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư sàng lọc ra các cổ phiếu “mạnh mẽ” về giao dịch trên thị trường so với các cổ phiếu khác, có tên gọi tiếng Anh là External Relative Strength (RS).

Việc sử dụng chỉ số Sức mạnh giá phối hợp với công cụ khác sẽ giúp nhà đầu tư thuận tiện và đúng chuẩn hơn trong việc tìm kiếm CP để góp vốn đầu tư .
Trên quốc tế, việc sử dụng chỉ số RS rất phổ cập trong việc tìm kiếm CP tiềm năng, trong đó nhà đầu tư khét tiếng William O’Neil với giải pháp góp vốn đầu tư CANSLIM nổi tiếng sử dụng công cụ này để tìm ra những CP đứng vị trí số 1 ( Leader ), đó là những CP cung ứng chữ “ L ” trong quy mô lựa chọn CP CANSLIM .
Cách tính chỉ số Sức mạnh giá :
Chỉ số này rất dễ nhầm lẫn với chỉ số Relative Strength Index ( RSI ), tuy nhiên, cách thống kê giám sát và chiêu thức sử dụng lại trọn vẹn khác nhau .
Phương pháp chính cơ bản vẫn là sự so sánh dịch chuyển giá của một CP so với hàng loạt những CP trên thị trường. Tùy mỗi thị trường thì chu kỳ luân hồi so sánh sẽ được kiểm soát và điều chỉnh tương thích tuy nhiên chu kỳ luân hồi này thường được sử dụng từ 52 tuần trở lên để giảm thiểu nhiễu động giá thời gian ngắn .

Chỉ số sức mạnh giá được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của cổ phiếu với tất cả cổ phiếu trên thị trường, sau đó được xếp hạng từ 1 đến 99. Ví dụ: một cổ phiếu có chỉ số Sức mạnh giá là 90, tức là cổ phiếu có mức độ tăng giá trong quá khứ mạnh hơn 90% tất cả các cổ phiếu trên thị trường.

Sự biến hóa giá được tính là mức độ tăng hoặc giảm giá trong thời kỳ một năm đến thời gian hiện tại .
Năm 2010 chúng tôi có cho ra đời chỉ số sức mạnh giá với chu kỳ luân hồi sử dụng không thay đổi từ 3 tháng trở lên. Với những nhà đầu tư trung dài hạn thì việc sử dụng mang lại hiệu suất cao khả quan. Với lần tăng cấp tiếp theo vào năm nay 2017 chúng tôi mang đến sự linh động trong sử dụng phân phối nhu yếu thời gian ngắn hơn, tương thích với dịch chuyển thị trường hiện tại và hoàn toàn có thể tùy biến .
Phương pháp sử dụng :
Chỉ số sức mạnh giá mới vẫn giữ tham số xu thế tăng giá trung và dài hạn nhưng để trọng số xu thế tăng giá thời gian ngắn cao hơn. Thời gian tính sức mạnh giá sẽ tính đến hiện tại thanh toán giao dịch .

Khi dùng chúng ta sẽ không sử dụng trực tiếp trên chỉ số sức mạnh giá chúng tôi cung cấp mà thông qua đường trung bình động (MA hoặc EMA )

Hệ số chuẩn chúng tôi backtest và kiểm nghiệm như sau :

• Ngắn hạn : 3, 5, 7
• Trung & dài hạn : 9, 15, 21

Một trong những cổ phiếu được xếp hạng hàng đầu hiện nay – Cổ phiếu hàng đầu